（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年11月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）

908

△581

減価償却費及び償却費

1,583

1,049

減損損失

4

0

固定資産除売却損益（△は益）

9

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

408

△6,467

預り金の増減額（△は減少）

△6

242

金融収益

△1

△3

金融費用

260

285

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△28

24

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,143

△340

その他

194

△1,492

小計

2,189

△7,283

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△153

△203

法人所得税の支払額

△609

△920

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,431

△8,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137

△161

無形資産の取得による支出

△569

△536

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

-

145

企業結合による支出

△386

-

その他

4

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,793

7,922

長期借入れによる収入

4,059

2,172

長期借入金の返済による支出

△2,546

△1,333

社債の発行による収入

-

300

社債の償還による支出

-

△300

リース負債の返済による支出

△1,453

△723

配当金の支払額

-

△316

その他

7

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,859

7,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,173

△1,302

現金及び現金同等物の期首残高

19,325

30,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,499

29,063