(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
740,629
467,114
減価償却費
34,258
33,321
減損損失
122
992
のれん償却額
－
2,625
長期前払費用償却額
11,738
13,811
助成金収入
△1,980
賞与引当金の増減額（△は減少）
844
4,470
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
283
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,431
14,431
受取利息及び受取配当金
△1,378
△6,441
支払利息
133,368
221,836
社債発行費
623
売上債権の増減額（△は増加）
△3,669
3,525
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,656,094
△363,158
前渡金の増減額（△は増加）
△72,500
△179,407
仕入債務の増減額（△は減少）
3,187
50,846
未払金の増減額（△は減少）
△19,432
△3,272
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,881
58,685
未収消費税等の増減額（△は増加）
△84,326
83,001
預り金の増減額（△は減少）
1,896
△11,840
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
76,729
△59,842
その他の資産の増減額（△は増加）
△6,989
6,535
その他の負債の増減額（△は減少）
43,591
24,424
小計
△1,830,880
359,962
利息及び配当金の受取額
1,378
6,441
助成金の受取額
1,980
利息の支払額
△130,526
△214,383
法人税等の支払額
△56,466
△404,387
△2,014,514
△250,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△80,600
△250,800
定期預金の払戻による収入
18,000
16,000
子会社株式の取得による支出
△53,562
有形固定資産の取得による支出
△1,528
△762
敷金の差入による支出
△759
資産除去債務の履行による支出
△810
保険積立金の積立による支出
△576
△589
その他
△3,300
6,128
△68,814
△284,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,142,100
158,500
長期借入れによる収入
9,667,490
8,651,780
長期借入金の返済による支出
△5,906,987
△8,389,312
社債の発行による収入
47,329
社債の償還による支出
△143,000
△118,000
リース債務の返済による支出
△1,419
△1,317
新株予約権の行使による株式の発行による収入
192
738,800
新株予約権の発行による収入
6,929
自己株式の取得による支出
△115
△75
配当金の支払額
△23,894
△36,214
△10,149
△229
2,487,343
1,010,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
404,014
476,128
現金及び現金同等物の期首残高
2,972,579
3,376,593
現金及び現金同等物の期末残高
3,852,722