（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,489,345

2,262,416

減価償却費

54,869

43,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,824

41,078

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,500

18,500

保険解約返戻金

△44,434

-

固定資産売却益

△57,877

-

前払費用の増減額（△は増加）

△118,453

△148,808

差入保証金の増減額（△は増加）

△560,849

△608,711

前受収益の増減額（△は減少）

134,298

233,946

預り保証金の増減額（△は減少）

379,011

444,322

販売用不動産の増減額（△は増加）

△72,095

140,400

その他

104,279

336,377

小計

1,346,420

2,763,214

利息の受取額

968

3,134

利息の支払額

△312

△3,560

法人税等の支払額

△328,093

△741,942

助成金の受取額

612

2,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,019,594

2,023,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,127

△648,305

有形固定資産の売却による収入

67,991

185,227

無形固定資産の取得による支出

△7,854

△9,427

会員権の取得による支出

-

△8,910

敷金の差入による支出

△9,693

△55,518

保険積立金の解約による収入

132,905

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

177,222

△536,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

103,000

697,000

長期借入金の返済による支出

-

△252,200

新株予約権の行使による収入

-

45,194

自己株式の取得による支出

△50

△1

配当金の支払額

△335,475

△469,664

その他

△11,550

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,075

20,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

952,692

1,506,995

現金及び現金同等物の期首残高

3,331,233

4,283,926

現金及び現金同等物の期末残高

4,283,926

5,790,921