（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

825,647

787,348

減価償却費

20,079

18,614

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,830

21,240

株主優待引当金の増減額（△は減少）

46

214

受取利息及び受取配当金

△1,413

△2,471

支払利息

73,805

100,837

固定資産売却益

△301,658

－

固定資産除却損

358

－

契約資産の増減額（△は増加）

△57,002

1,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,382,024

△760,433

仕入債務の増減額（△は減少）

168,602

53,915

契約負債の増減額（△は減少）

21,939

69,621

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,089

△29,832

その他の流動負債の増減額（△は減少）

21,727

10,942

その他

8,346

394

小計

△624,804

272,126

利息及び配当金の受取額

1,413

2,471

利息及び保証料の支払額

△80,110

△104,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,006

△418,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

△736,508

△247,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,632

△12,929

有形固定資産の売却による収入

847,915

17

無形固定資産の取得による支出

△5,419

△8,671

敷金及び保証金の差入による支出

△1,044

△7,889

敷金及び保証金の回収による収入

562

874

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

840,371

△128,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,866,000

8,410,000

短期借入金の返済による支出

△6,537,500

△7,773,250

長期借入金の返済による支出

△602,308

△73,913

リース債務の返済による支出

△3,701

△3,681

配当金の支払額

△50,009

△159,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

672,481

399,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

776,344

22,787

現金及び現金同等物の期首残高

2,346,212

3,122,556

現金及び現金同等物の期末残高

3,122,556

3,145,343