（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,290

24,900

減価償却費

443

550

のれん償却額

110

109

負ののれん発生益

△160

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

604

受取利息及び受取配当金

△475

△891

持分法による投資損益（△は益）

43

△176

支払手数料

1,204

1,227

支払利息

2,469

3,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,279

△48,541

仕入債務の増減額（△は減少）

1,812

2,205

その他

4,398

△48

小計

3,920

△16,414

利息及び配当金の受取額

475

653

利息の支払額

△3,674

△4,930

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,349

△6,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

△626

△27,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△416

△371

有形固定資産の売却による収入

12

18

無形固定資産の取得による支出

△34

△72

定期預金の払戻による収入

672

613

定期預金の預入による支出

△1,695

△1,222

投資有価証券の取得による支出

△2,085

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

520

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39

-

貸付けによる支出

△4,344

△4,637

貸付金の回収による収入

0

1,813

差入保証金の差入による支出

△100

△156

差入保証金の回収による収入

44

20

その他

△97

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,539

△4,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△845

18,433

長期借入れによる収入

46,732

41,608

長期借入金の返済による支出

△20,160

△22,783

社債の発行による収入

100

4,980

社債の償還による支出

△492

△3,579

リース債務の返済による支出

△28

△44

自己株式の取得による支出

△1,001

△0

配当金の支払額

△1,997

△2,924

非支配株主への配当金の支払額

△94

△496

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△57

新株予約権の発行による収入

-

124

その他

1

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,214

35,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,047

3,874

現金及び現金同等物の期首残高

53,156

67,204

現金及び現金同等物の期末残高

67,204

71,079