（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年７月１日

至　2025年３月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年７月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△257,981

△230,977

減価償却費

85,268

89,401

減損損失

21

－

のれん償却額

31,787

31,787

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,320

△5,247

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,701

9,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

86

投資事業組合運用損益（△は益）

612

△1,160

受取利息及び受取配当金

△391

△1,254

支払利息

3,373

3,785

固定資産除却損

807

76

売上債権の増減額（△は増加）

420,257

366,079

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208,230

△206,944

前払費用の増減額（△は増加）

1,678

△10,722

仕入債務の増減額（△は減少）

22,645

△5,562

未払費用の増減額（△は減少）

△24,627

△27,374

契約負債の増減額（△は減少）

37,113

△22,591

その他

4,789

91,766

小計

133,233

80,763

利息及び配当金の受取額

391

1,254

利息の支払額

△3,478

△3,842

法人税等の支払額

△69,379

△36,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,766

41,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,776

△219,103

投資有価証券の取得による支出

－

△15,000

その他

△925

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,701

△234,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,592

△56,592

その他

△1,782

△9,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,374

△65,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

△474

637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,783

△258,161

現金及び現金同等物の期首残高

610,230

712,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

571,446

454,218