※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度（2025年７月31日）
当中間連結会計期間（2026年１月31日）
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
3,600,000千円
5,040,000千円
借入実行残高
3,224,700
3,650,000
差引額
375,300
1,390,000