（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

580,447

1,013,261

減価償却費

209,497

240,237

固定資産除却損

369

451

有形固定資産売却損益（△は益）

△620

-

補助金収入

△8,710

△24,579

固定資産圧縮損

-

20,000

受取利息及び受取配当金

△25,696

△17,554

のれん償却額

4,330

-

支払利息

27,525

34,030

為替差損益（△は益）

△950

△7,545

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,676

△1,848

売上債権の増減額（△は増加）

68,850

△504,554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121,663

△687,209

未収入金の増減額（△は増加）

44,302

△9,989

仕入債務の増減額（△は減少）

42,571

137,619

未払又は未収消費税等の増減額

△58,112

40,850

未払金の増減額（△は減少）

△257,623

△170,144

未払費用の増減額（△は減少）

△141,952

△155,803

その他

12,012

△27,881

小計

370,900

△120,658

利息及び配当金の受取額

52,147

10,209

利息の支払額

△27,525

△34,030

補助金の受取額

8,710

24,579

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53,407

△102,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,825

△222,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,984

△134,241

定期預金の払戻による収入

1,355,546

78,383

有形固定資産の取得による支出

△224,634

△368,591

有形固定資産の売却による収入

620

-

無形固定資産の取得による支出

-

△688

投資有価証券の取得による支出

△3,763

△3,882

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,268

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,095,053

△429,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△173,074

△185,920

リース債務の返済による支出

△38,313

△37,234

配当金の支払額

△44,853

△94,882

その他

△2,200

△2,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△408,440

229,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,750

76,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,010,687

△345,066

現金及び現金同等物の期首残高

2,551,731

2,938,628

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,562,419

2,593,562