(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
587,360
755,140
減価償却費
32,396
35,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△530
△3
受取利息及び受取配当金
△841
△2,071
支払利息
10,332
7,460
売上債権の増減額（△は増加）
△355,822
△409,766
前払金の増減額（△は増加）
△32,012
△79,710
仕入債務の増減額（△は減少）
184,279
201,037
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,650
19,575
保険解約返戻金
-
△26,317
助成金収入
△1,261
△1,328
上場関連費用
7,752
22,440
未収入金の増減額（△は増加）
△6,840
△55,157
旅行前受金の増減額（△は減少）
31,998
44,635
その他
△12,176
188,567
小計
450,285
700,294
利息及び配当金の受取額
841
2,071
利息の支払額
△10,332
△7,460
法人税等の支払額
△24,493
△241,704
助成金の受取額
1,261
1,328
上場関連費用の支払額
△7,752
409,810
454,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△1,500
固定資産の取得による支出
△39,256
△45,575
敷金及び保証金の差入による支出
△28,000
△2,665
敷金及び保証金の回収による収入
5,123
1,327
保険積立金の解約による収入
52,574
△2,614
△772
△64,747
3,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△88,900
株式の発行による収入
889,280
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,000,000
上場関連費用の支出
△22,440
△133,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
822
12,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
256,986
337,598
現金及び現金同等物の期首残高
917,803
1,174,790
現金及び現金同等物の期末残高
1,512,388