(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
31,642
△3,886
減価償却費
78,986
115,692
事業構造改善費用
5,814
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△2,261
△1,694
支払利息
2,619
2,709
持分法による投資損益（△は益）
△407
△459
固定資産除売却損益（△は益）
786
572
売上債権の増減額（△は増加）
△7,267
2,742
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,219
△16,907
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,466
229
賞与引当金の増減額（△は減少）
△468
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△314
△528
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25
△40
受取保険金
△760
△1,326
助成金収入
△2,076
△830
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,606
3,056
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,456
2,232
その他
3,960
4,529
小計
86,743
106,069
利息及び配当金の受取額
2,298
1,685
利息の支払額
△2,359
△2,636
法人税等の支払額
△19,891
△7,234
保険金の受取額
760
1,326
助成金の受取額
2,076
830
69,627
100,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△247,248
△111,033
△628
△413
△247,876
△111,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,770
△9,956
長期借入れによる収入
152,940
56,050
長期借入金の返済による支出
△36,567
△49,789
リース債務の返済による支出
△111
△115
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△9,804
△5,602
非支配株主への配当金の支払額
△4,811
△1,909
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
878
2,594
112,294
△8,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,272
△238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△60,682
△20,374
現金及び現金同等物の期首残高
156,353
95,671
現金及び現金同等物の期末残高
75,296