(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△461
1,895
減価償却費
3,562
3,653
減損損失
808
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△49
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
62
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△32
49
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△363
受取利息及び受取配当金
△240
△196
支払利息
359
397
助成金収入
△71
△65
固定資産売却損益（△は益）
59
△31
固定資産除却損
190
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
子会社清算損益（△は益）
△10
△387
投資有価証券評価損益（△は益）
22
災害による損失
21
売上債権の増減額（△は増加）
2,070
△1,578
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,211
△578
仕入債務の増減額（△は減少）
△445
122
長期未払金の増減額（△は減少）
△38
△35
未払金の増減額（△は減少）
△4
1,194
未払費用の増減額（△は減少）
△258
242
未払消費税等の増減額（△は減少）
△80
210
その他の流動資産の増減額（△は増加）
100
△391
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△116
△429
その他
431
314
小計
6,637
4,483
利息及び配当金の受取額
239
196
利息の支払額
△362
助成金の受取額
71
65
災害による損失の支払額
△21
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△672
△687
5,892
3,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△100
定期預金の払戻による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△3,682
△4,537
有形固定資産の売却による収入
104
41
無形固定資産の取得による支出
△186
△117
投資有価証券の取得による支出
△30
△24
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△132
投資有価証券の売却及び償還による収入
11
固定資産の除却による支出
△53
子会社の清算による収入
10
△128
△3,915
△4,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,313
3,261
長期借入れによる収入
151
1,334
長期借入金の返済による支出
△3,147
△2,669
社債の償還による支出
△140
リース債務の返済による支出
△626
△619
配当金の支払額
△431
△460
非支配株主への配当金の支払額
△1,903
835
現金及び現金同等物に係る換算差額
366
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
438
△286
現金及び現金同等物の期首残高
9,699
10,138
現金及び現金同等物の期末残高
9,852