（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

672,162

912,637

減価償却費

979,422

845,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,572

5,315

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△84,764

△102,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△843

4,309

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△36,396

△37,412

受取利息及び受取配当金

△16,920

△33,315

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△68,886

保険解約返戻金

－

△17,800

有形固定資産売却損益（△は益）

4,146

△516

固定資産除却損

25,066

6,029

売上債権の増減額（△は増加）

1,137,434

457,652

棚卸資産の増減額（△は増加）

△238,285

95,714

仕入債務の増減額（△は減少）

△864,943

△1,053,023

長期未払金の増減額（△は減少）

△259,703

△2,100

その他

△731,298

△511,345

小計

588,584

500,294

利息及び配当金の受取額

16,910

33,122

法人税等の支払額

△514,196

△136,697

法人税等の還付額

－

163,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,297

559,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,500,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△992,848

△988,831

無形固定資産の取得による支出

△40,513

△23,722

投資有価証券の取得による支出

△100,299

△400,330

投資有価証券の償還による収入

300,000

400,000

保険積立金の解約による収入

2,249

29,270

その他

△19,362

△29,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,350,773

△1,012,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△341,590

△335,688

その他

△1,280

△1,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△342,870

△336,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,602,346

△790,080

現金及び現金同等物の期首残高

16,103,103

16,047,907

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,500,756

15,347,267