(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
262,852
618,728
減価償却費
34,856
75,981
受取利息及び受取配当金
△1,324
△5,905
有価証券利息
－
△1,110
支払利息
12,443
21,175
上場関連費用
18,965
有形固定資産売却損益（△は益）
△500
保険金収入
△611
支払手数料
10,638
1,809
売上債権の増減額（△は増加）
△122,790
△333,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
△85,436
△371,589
その他の資産の増減額（△は増加）
7,753
△29,576
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,836
171,357
未払金の増減額（△は減少）
70,883
22,515
未払費用の増減額（△は減少）
3,830
18,874
未払法人税等の増減額（△は減少）
14,966
22,540
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,463
5,141
預り金の増減額（△は減少）
△49,733
341
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,317
2,627
工事補償損失引当金の増減額（△は減少）
13,516
1,100
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6,000
小計
192,254
220,212
利息及び配当金の受取額
1,324
7,015
利息の支払額
△13,649
△20,876
保険金の受取額
611
法人税等の支払額
△1,037
△69,847
179,504
136,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
△500,002
有形固定資産の取得による支出
△402,144
△207,221
有形固定資産の売却による収入
500
差入保証金の回収による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△20,064
△728
その他
△50
△521,708
△688,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△185,669
△429,224
長期借入れによる収入
419,851
700,000
株式の発行による収入
1,358,244
371,433
新株予約権の行使による株式の発行による収入
25,543
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,921
△7,249
△504
1,534,505
659,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,192,301
108,500
現金及び現金同等物の期首残高
794,851
1,987,152
現金及び現金同等物の期末残高
2,095,652