（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

208,732

203,084

減価償却費

254,325

287,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

49,336

支払利息

21,449

32,311

災害による損失

－

4,813

持分法による投資損益（△は益）

864

－

売上債権の増減額（△は増加）

63,682

112,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,213

5,313

販売用不動産の増減額（△は増加）

△137,485

2,093

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,224

△108,337

未払金の増減額（△は減少）

△106,313

53,517

未払費用の増減額（△は減少）

△6,128

△14,272

預り金の増減額（△は減少）

△9,523

△28,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,767

△86,691

未収消費税等の増減額（△は増加）

46,526

△2,050

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△13,076

△32,267

助成金収入

△200

－

その他

△93,005

△2,611

小計

104,178

475,978

利息及び配当金の受取額

271

3,434

利息の支払額

△20,672

△32,517

助成金の受取額

200

－

法人税等の還付額

47,756

3,563

法人税等の支払額

△15,457

△77,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,277

372,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△728,339

△924,732

有形固定資産の売却による収入

5,157

5,157

無形固定資産の取得による支出

△4,562

△3,999

差入保証金の回収による収入

11,886

15,030

差入保証金の差入による支出

△10,414

△53,316

資産除去債務の履行による支出

△2,601

△11,068

関係会社の整理による収入

－

167,164

その他

△3,069

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△731,943

△806,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△9,370

△1,563

短期借入金の純増減額（△は減少）

△366,484

337,920

長期借入れによる収入

1,551,930

－

長期借入金の返済による支出

△915,880

△493,952

株式の発行による収入

2,282,370

－

株式の発行による支出

△18,642

－

配当金の支払額

△44,282

△53,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,479,639

△211,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

△1,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,864,026

△646,315

現金及び現金同等物の期首残高

1,809,182

3,351,512

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,673,208

2,705,196