（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年2月1日

　至　2025年1月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年2月1日

　至　2026年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,244,340

1,773,250

減価償却費

467,537

537,185

ソフトウエア償却費

17,006

18,060

債務勘定整理益

－

－

減損損失

200,505

70,292

店舗解約損失

28,977

9,495

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

20,303

契約負債の増減額（△は減少）

△1,472

24,365

受取利息及び受取配当金

△713

△5,174

新株予約権戻入益

△398

－

支払利息

30,568

55,006

売上債権の増減額（△は増加）

△348,856

△155,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

267,108

△762,451

仕入債務の増減額（△は減少）

290,798

△123,763

未払費用の増減額（△は減少）

117,586

179,246

その他

103,936

117,024

小計

2,416,968

1,756,912

利息及び配当金の受取額

543

5,297

利息の支払額

△30,537

△54,982

店舗解約に伴う違約金の支払額

△28,977

△9,495

法人税等の支払額

△613,638

△387,639

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,744,359

1,310,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△418,426

△1,106,157

ソフトウエアの取得による支出

△3,790

△21,243

資産除去債務の履行による支出

△38,637

△55,464

差入保証金の差入による支出

△258,806

△578,395

差入保証金の回収による収入

171,215

152,248

関係会社株式の取得による支出

△46,521

△86,993

関係会社貸付けによる支出

△150,000

52,557

その他

△13,239

△34,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△758,205

△1,677,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

1,200,000

長期借入れによる収入

1,600,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,628,484

△2,070,379

リース債務の返済による支出

△183,597

△240,274

配当金の支払額

△183,451

△217,019

自己株式の取得による支出

△1,000,977

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

93,200

116,500

新株予約権の発行による収入

900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,502,412

1,088,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,186

6,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△494,072

727,867

現金及び現金同等物の期首残高

4,163,366

3,669,294

現金及び現金同等物の期末残高

3,669,294

4,397,162