|
| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自2024年６月１日 至2024年11月30日） | 当中間会計期間 （自2025年６月１日 至2025年11月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
前渡金の増減額（△は増加） | ||
前払費用の増減額（△は増加） | △ | |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
預け金の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の預入による支出 | △ | |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | △ | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |