(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△49,524
△131,185
減価償却費
17,713
21,458
受取利息及び受取配当金
△4,486
△5,954
支払利息
11,204
12,395
株式交付費
―
2,609
為替差損益(△は益）
876
△2,020
補助金収入
△1,683
売上債権の増減額（△は増加）
△37,597
30,551
貸倒引当金の増減額（△は減少）
141
△2,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,590
5,692
仕入債務の増減額（△は減少）
3,917
△19,626
未払金の増減額（△は減少）
2,164
15,317
前渡金の増減額（△は増加）
27,923
△7,806
未収入金の増減額（△は増加）
1,517
431
暗号資産の増減額（△は増加）
△158,708
未払消費税等の増減額（△は減少）
32,823
△36,179
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△4,336
864
その他
△3,611
△11,513
小計
25,631
△285,709
利息及び配当金の受取額
4,486
5,954
利息の支払額
△11,952
△12,200
法人税等の支払額
△27,531
△3,284
法人税等の還付額
715
補助金の受取額
1,683
△7,681
△294,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,304
△14,270
有形固定資産の売却による収入
400
無形固定資産の取得による支出
△1,100
投資有価証券の取得による支出
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
80,553
敷金及び保証金の差入による支出
△28
△17
△35,432
56,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△120,000
長期借入れによる収入
145,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△32,721
△64,940
リース債務の返済による支出
△1,254
△1,653
株式の発行による収入
200,000
新株予約権の発行による収入
38,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入
111,295
259,350
340,819
197,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
△876
2,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296,828
△38,081
現金及び現金同等物の期首残高
216,102
512,931
現金及び現金同等物の期末残高
474,850