(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
194,602
214,609
減価償却費
153,478
162,598
減損損失
12,181
16,661
のれん償却額
32,628
33,746
株式給付引当金の増減額（△は減少）
171
191
修繕引当金の増減額（△は減少）
3,084
△4,157
製品保証引当金の増減額（△は減少）
273
45
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△1,623
9,131
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,188
3,923
受取利息及び受取配当金
△13,378
△14,651
支払利息
9,096
12,449
持分法による投資損益（△は益）
7,188
△8,993
投資有価証券売却損益（△は益）
△32,453
△41,696
投資有価証券評価損益（△は益）
2,286
3,335
固定資産売却損益（△は益）
△336
△3,605
固定資産処分損益（△は益）
8,503
9,738
負ののれん発生益
△2,218
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△12,428
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,816
△12,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,068
△76,553
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,732
△6,461
未払費用の増減額（△は減少）
21,115
16,536
前受金の増減額（△は減少）
20,982
28,604
その他
△22,176
17,398
小計
339,608
348,044
利息及び配当金の受取額
15,886
15,777
利息の支払額
△8,549
△11,953
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45,456
△48,764
301,489
303,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,065
△5,425
定期預金の払戻による収入
6,472
4,126
有形固定資産の取得による支出
△201,684
△193,671
有形固定資産の売却による収入
723
5,714
無形固定資産の取得による支出
△16,255
△17,379
投資有価証券の取得による支出
△8,025
△6,289
投資有価証券の売却による収入
36,913
48,925
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△191,174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
62,605
事業譲受による支出
△8,281
貸付けによる支出
△9,191
△10,812
貸付金の回収による収入
12,799
4,457
△191
878
△381,150
△106,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,841
△106,763
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
4,000
△87,000
長期借入れによる収入
206,063
83,107
長期借入金の返済による支出
△72,482
△63,916
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△10,903
△9,984
自己株式の取得による支出
△30,019
△2,344
自己株式の処分による収入
122
220
配当金の支払額
△49,962
△54,386
非支配株主からの払込みによる収入
16,312
18,000
非支配株主への配当金の支払額
△2,824
△2,330
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△325
△256
43
144,567
△245,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,503
31,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
56,403
△17,967
現金及び現金同等物の期首残高
333,498
390,035
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
0
現金及び現金同等物の期末残高
372,068