(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
53,176
19,821
減価償却費
85,260
84,702
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,526
△5,086
減損損失
16,793
29,626
固定資産廃棄損
5,341
1,468
固定資産売却損益（△は益）
-
1,021
事業整理損
4,452
848
為替差損益（△は益）
△6,591
△2,130
受取利息及び受取配当金
△4,150
△3,087
支払利息
2,738
2,807
売上債権の増減額（△は増加）
2,199
△8,854
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,259
△6,327
仕入債務の増減額（△は減少）
6,238
△1,332
その他
8,356
4,696
小計
155,030
118,173
利息及び配当金の受取額
4,297
5,037
利息の支払額
△2,090
△1,820
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,943
△22,799
138,294
98,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,125
7,005
有形及び無形固定資産の取得による支出
△71,383
△94,177
有形及び無形固定資産の除去による支出
△4,396
△3,478
△2,353
△7,479
△76,008
△98,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,392
21,270
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
11,000
長期借入れによる収入
35,000
長期借入金の返済による支出
△24,959
△18,024
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△20,004
△30,004
配当金の支払額
△17,292
△17,367
△3,855
△8,179
△82,504
△16,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,848
2,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,369
△13,378
現金及び現金同等物の期首残高
133,663
121,692
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△601
現金及び現金同等物の期末残高
108,314