(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

114,288

107,599

減価償却費及び償却費

129,095

131,615

減損損失(又は戻入れ)

9,919

33,796

持分法による投資損益

2,351

△21,528

金融収益及び金融費用

7,102

8,482

営業債権及びその他の債権の増減額

48,182

△18,613

棚卸資産の増減額

4,891

2,980

営業債務及びその他の債務の増減額

△29,772

△1,297

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△3,772

△1,718

その他

3,061

42,845

小計

285,345

284,161

利息の受取額

5,294

4,146

配当金の受取額

16,602

16,498

利息の支払額

△17,750

△17,445

法人所得税の支払額又は還付額

△34,458

△75,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,033

211,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△179,248

△146,501

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6,120

1,524

子会社の取得による支出

△225

△631

投資の取得による支出

△2,447

△1,255

投資の売却及び償還による収入

113,747

80,358

その他

△1,145

△430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,198

△66,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

△3,759

14,130

社債の発行及び長期借入れによる収入

48,060

132,112

社債の償還及び長期借入金の返済

△144,250

△122,516

リース負債の返済による支出

△12,455

△13,028

自己株式の取得による支出

△38,373

△111,697

親会社の所有者への配当金の支払額

△28,831

△29,127

非支配持分への配当金の支払額

△8,820

△5,637

その他

△92

6,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,520

△128,996

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,907

12,168

現金及び現金同等物の増減額

1,408

28,000

現金及び現金同等物の期首残高

235,887

237,295

現金及び現金同等物の期末残高

237,295

265,295