|
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
|
| 前連結会計年度 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） |
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前損失（△） |
|
| △ |
| △ |
非継続事業からの税引前利益 |
|
|
| ||
減価償却費及び償却費 |
|
|
| ||
減損損失 |
|
|
| ||
持分法による投資損益（△は益） |
|
| △ |
| △ |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
|
| △ |
| |
受取利息及び受取配当金 |
|
| △ |
| △ |
支払利息 |
|
|
| ||
固定資産除売却損益（△は益） |
|
| △ |
| △ |
関係会社株式売却損益（△は益） |
|
| △ |
| |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
|
|
| ||
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
| △ |
| |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
|
| △ |
| △ |
その他 |
|
|
| △ | |
小計 |
|
|
| ||
利息及び配当金の受取額 |
|
|
| ||
保険金の受取額 |
|
|
| ||
利息の支払額 |
|
| △ |
| △ |
法人所得税の支払額 |
|
| △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
| △ |
| △ |
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
| ||
無形資産の取得による支出 |
|
| △ |
| △ |
投資の取得による支出 |
|
| △ |
| △ |
投資の売却による収入 |
|
|
| ||
投資の売却に係る前受金の受領額 |
|
|
| ||
短期貸付金の純増減額（△は増加） |
|
| △ |
| △ |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
|
|
| △ | |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
|
|
| ||
その他 |
|
| △ |
| △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| △ |
|
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
|
| 前連結会計年度 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） |
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
|
| △ |
| |
長期借入れによる収入 |
|
|
| ||
長期借入金の返済による支出 |
|
| △ |
| △ |
社債の償還による支出 |
|
| △ |
| |
リース負債の返済による支出 |
|
| △ |
| △ |
自己株式の取得による支出 |
|
| △ |
| △ |
親会社の所有者への配当金の支払額 |
|
| △ |
| △ |
非支配持分への配当金の支払額 |
|
| △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| △ |
| △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
| △ |
| |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
| △ |
| △ |
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
| ||
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
| △ |
| |
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
|