(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,831,263
4,826,278
減価償却費
620,324
669,613
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△526
－
受取利息及び受取配当金
△3,075
△7,369
支払利息
29,184
28,094
固定資産除売却損益（△は益）
2,213
25,299
売上債権の増減額（△は増加）
△308,341
△429,096
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,016,587
287,806
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,816
△78,960
長期前払費用の増減額（△は増加）
△2,175
△3,357
仕入債務の増減額（△は減少）
312,105
△14,041
その他の流動負債の増減額（△は減少）
600,858
1,004,967
小計
4,041,426
6,309,232
利息及び配当金の受取額
3,075
7,369
利息の支払額
△28,967
△27,268
法人税等の支払額
△1,048,387
△1,144,632
2,967,147
5,144,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,002
△33,098
有形固定資産の売却による収入
1,857
468
有形固定資産の取得による支出
△1,220,079
△2,000,164
無形固定資産の取得による支出
△73,448
△18,284
投資有価証券の取得による支出
△3
△1
その他
11,292
49,383
△1,316,383
△2,001,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△652,649
△576,353
社債の償還による支出
△248,000
△353,000
割賦債務の返済による支出
△39,441
△37,869
リース債務の返済による支出
△7,114
△6,142
自己株式の取得による支出
△99
△200,087
配当金の支払額
△49,845
△79,677
△497,149
△953,129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,153,614
2,189,875
現金及び現金同等物の期首残高
2,633,990
3,787,605
現金及び現金同等物の期末残高
5,977,480