（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,332

8,089

減価償却費及び償却費

31,406

30,826

減損損失

8,066

11,408

受取利息及び受取配当金

△1,848

△831

支払利息

2,765

2,980

持分法による投資損益（△は益）

1,378

1,078

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△443

△917

棚卸資産の増減（△は増加）

△39

△150

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△524

758

その他

△827

1,474

小計

45,266

54,714

利息及び配当金の受取額

1,706

887

利息の支払額

△2,880

△2,819

法人所得税の支払額

△6,422

△3,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,670

49,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,827

△13,800

無形資産の取得による支出

△52

△31

敷金及び保証金の差入による支出

△1,168

△804

敷金及び保証金の回収による収入

730

438

建設協力金の支払による支出

△40

△155

建設協力金の回収による収入

441

429

その他

1,123

△1,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,792

△15,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

21,872

2,987

社債の償還による支出

△800

△800

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,150

△7,486

長期借入れによる収入

14,544

13,000

長期借入金の返済による支出

△16,252

△21,672

リース負債の返済による支出

△21,835

△22,339

非支配株主からの払込みによる収入

1

－

配当金の支払額

△786

△876

その他資本性金融商品の発行による収入

13,790

－

その他資本性金融商品の償還による支出

△11,000

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△567

△579

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,023

△10,814

その他

△13

449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,219

△48,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,659

△14,553

現金及び現金同等物の期首残高

70,627

82,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

2,170

現金及び現金同等物の期末残高

82,271

69,888