(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,788,427
3,356,865
減価償却費
424,613
426,821
のれん償却額
72,157
78,157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29,692
△34,087
賞与引当金の増減額（△は減少）
53,397
5,531
株式給付引当金の増減額（△は減少）
76,416
99,206
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,471
5,263
受取利息及び受取配当金
△14,605
△17,811
支払利息
17,559
23,121
助成金収入
△13,146
△8,623
為替差損益（△は益）
1,955
△16,282
持分法による投資損益（△は益）
△44,216
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△53,186
△12,462
投資有価証券評価損益（△は益）
19,182
関係会社株式売却損益（△は益）
△49,999
投資事業組合運用損益（△は益）
2,526
△32,727
持分変動損益（△は益）
30,002
売上債権の増減額（△は増加）
△535,473
△280,243
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,544
△41,762
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△7,011
△52,880
仕入債務の増減額（△は減少）
89,712
38,675
未払金の増減額（△は減少）
△170,949
11,558
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51,677
30,927
未払費用の増減額（△は減少）
△27,791
34,081
その他
△190,273
37,700
小計
2,357,854
3,601,030
利息及び配当金の受取額
14,605
17,811
利息の支払額
△17,829
△23,520
法人税等の支払額
△673,440
△565,056
法人税等の還付額
23,828
18,259
助成金の受取額
13,146
8,623
1,718,164
3,057,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△366,320
△310,525
投資有価証券の取得による支出
△2,244
△1,980
投資有価証券の売却による収入
63,980
12,979
貸付けによる支出
△128,000
貸付金の回収による収入
2,852
8,613
関係会社株式の売却による収入
49,999
営業譲受による支出
△6,000
投資事業組合からの分配による収入
9,939
20,927
投資事業組合出資金の返還による収入
18,563
差入保証金の差入による支出
△10,574
△2,346
差入保証金の回収による収入
2,872
1,614
△1,851
△251
△429,344
△208,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△1,600,000
△400,000
長期借入れによる収入
1,590,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,937,052
△1,410,662
自己株式の処分による収入
210,550
12,781
自己株式の取得による支出
△304,575
△360,750
配当金の支払額
△945,838
△1,200,501
△762
△2,087,678
△1,759,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,955
16,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△800,813
1,105,130
現金及び現金同等物の期首残高
7,366,570
6,565,756
現金及び現金同等物の期末残高
7,670,887