(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
864,891
2,149,866
減価償却費
1,171,974
1,267,262
株式報酬費用
17,675
23,299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△148
△64
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,685
58,801
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,059
23,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47,605
△16,611
受取利息及び受取配当金
△11,497
△19,489
支払利息
79,342
101,166
助成金収入
△23,669
△19,062
補助金収入
―
△40,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
固定資産除却損
3,365
24,406
固定資産売却損益（△は益）
3,957
△1,525
固定資産圧縮損
40,000
売上債権の増減額（△は増加）
100,574
△34,771
棚卸資産の増減額（△は増加）
△72,900
△42,533
仕入債務の増減額（△は減少）
233,446
△51,144
未払金の増減額（△は減少）
472,501
△159,104
その他
△118,878
81,059
小計
2,750,867
3,385,454
利息及び配当金の受取額
11,497
19,489
補助金の受取額
1,347,577
助成金の受取額
31,076
15,590
利息の支払額
△79,342
△101,166
法人税等の支払額
△263,863
△204,092
3,797,811
3,155,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△882,123
△1,557,445
有形固定資産の売却による収入
3,691
1,950
無形固定資産の取得による支出
△21,962
△8,222
投資有価証券の取得による支出
△5,710
△11,743
投資有価証券の売却による収入
128
定期預金の預入による支出
△200,020
△240,034
定期預金の払戻による収入
300,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,664
△36,729
△4,116
18,452
△812,906
△1,833,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,550,000
1,550,000
長期借入れによる収入
500,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△2,002,942
△1,587,727
自己株式の取得による支出
△61,800
リース債務の返済による支出
△108,239
△109,594
配当金の支払額
△194,385
△193,709
△3,417,366
58,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△432,460
1,380,599
現金及び現金同等物の期首残高
3,966,293
3,533,832
現金及び現金同等物の期末残高
4,914,432