(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,528,198

1,392,488

減価償却費

396,330

393,578

株式報酬費用

3,494

－

減損損失

4,264

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,432

33,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,883

41,671

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,256

受取利息及び受取配当金

△17,991

△24,895

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,499

－

支払利息

44,350

51,360

売上債権の増減額（△は増加）

192,451

△484,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

41,796

811,972

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△37,734

△61,681

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,061,916

△233,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

△258,449

84,465

その他

△19,320

120,939

小計

△78,749

2,122,690

利息及び配当金の受取額

17,489

20,893

利息の支払額

△44,212

△52,909

法人税等の支払額

△234,687

△695,903

法人税等の還付額

62,252

7,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△277,907

1,401,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△160,017

△144,188

定期預金の払戻による収入

144,000

228,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△346,274

△81,109

有形固定資産の売却による収入

－

19,353

投資有価証券の取得による支出

△2,809

△2,943

投資有価証券の売却による収入

6,500

－

その他

△3,217

△32,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361,818

△13,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,086,014

△1,134,787

リース債務の返済による支出

△54,302

△53,748

自己株式の取得による支出

△264

△99

配当金の支払額

△325,383

△349,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,465,964

△538,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,209

2,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,103,481

852,666

現金及び現金同等物の期首残高

9,860,463

7,756,982

現金及び現金同等物の期末残高

7,756,982

8,609,648