（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

291,088

137,864

減価償却費

85,998

96,941

長期前払費用償却額

6,737

7,178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,136

4,080

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△7,669

1,336

支払利息及び社債利息

25,479

18,776

減損損失

6,736

31,106

売上債権の増減額（△は増加）

△12,791

△9,926

棚卸資産の増減額（△は増加）

304,665

△16,260

未収入金の増減額（△は増加）

7,855

16,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,887

△31,029

未払金の増減額（△は減少）

△20,211

△12,596

その他

△46,249

△22,394

小計

630,830

221,418

利息及び配当金の受取額

772

1,962

利息の支払額

△26,537

△17,619

法人税等の還付額

1

-

法人税等の支払額

△1,026

△1,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

604,039

203,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

450,000

-

有形固定資産の取得による支出

△118,886

△127,788

有形固定資産の売却による収入

1,681

1,673

無形固定資産の取得による支出

△621

-

差入保証金の回収による収入

9,137

12,147

差入保証金の差入による支出

△4,375

△9,859

長期前払費用の取得による支出

△4,827

△13,628

その他

△37

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

332,071

△137,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,384,874

△550,000

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△672,616

△139,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,557,491

△689,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

865

△5,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△620,514

△629,545

現金及び現金同等物の期首残高

2,024,483

1,403,968

現金及び現金同等物の期末残高

1,403,968

774,422