(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,414
△1,639
減価償却費
529
969
のれん償却額
－
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
1
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△9
△18
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
受取利息及び受取配当金
△31
△1
支払利息
187
85
補助金収入
△81
△325
上場関連費用
69
為替差損益（△は益）
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,741
1,292
仕入債務の増減額（△は減少）
168
△201
未払金の増減額（△は減少）
△418
△209
その他
403
△261
小計
△2,322
△299
利息及び配当金の受取額
34
利息の支払額
△188
△86
補助金の受取額
55
352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
151
△29
△2,269
△61
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△606
△30
定期預金の払戻による収入
606
有形固定資産の取得による支出
△84
△163
無形固定資産の取得による支出
△2,375
△1,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△12
△2,472
△1,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△2,359
△3,651
株式の発行による収入
5,310
リース債務の返済による支出
△89
△45
上場関連費用の支出
2,829
△2,796
現金及び現金同等物に係る換算差額
121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,790
△4,775
現金及び現金同等物の期首残高
10,174
8,383
現金及び現金同等物の期末残高
3,608