（単位：千円）

前中間会計期間

（自2024年10月１日

至2025年３月31日）

当中間会計期間

（自2025年10月１日

至2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

62,776

32,299

減価償却費

13,979

16,766

受取利息

△210

△1,105

支払利息

1,571

1,122

助成金収入

△756

△504

株式交付費

5,169

－

上場関連費用

13,074

－

売上債権の増減額（△は増加）

△41,648

6,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,380

1,281

仕入債務の増減額（△は減少）

8,342

5,231

未払金の増減額（△は減少）

2,125

1,490

未払費用の増減額（△は減少）

1,652

△2,253

契約負債の増減額（△は減少）

△3,673

△8,671

預り金の増減額（△は減少）

1,334

△2,310

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,361

△6,410

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,770

△4,090

その他

2,180

2,057

小計

68,707

41,646

利息の受取額

210

1,105

助成金の受取額

6,703

4,004

利息の支払額

△1,575

△1,144

法人税等の支払額

△1,070

△18,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,975

27,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△453

△2,895

無形固定資産の取得による支出

△19,815

△24,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,269

△27,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17,094

△7,374

新株予約権の行使による株式の発行による収入

64,000

19

株式の発行による収入

307,332

－

上場関連費用の支出

△8,768

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

345,470

△7,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,177

△7,377

現金及び現金同等物の期首残高

421,763

904,017

現金及び現金同等物の中間期末残高

819,940

896,639