（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

553,528

563,562

減価償却費

87,864

126,892

のれん償却額

32,416

50,311

株式報酬費用

－

2,807

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,719

2,222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

280

△1,809

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△3,909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

310

受取利息及び受取配当金

△974

△1,749

支払利息

16,447

26,643

補助金収入

－

△2,230

固定資産売却益

△10,011

－

固定資産圧縮損

－

1,724

固定資産除却損

－

53,673

売上債権の増減額（△は増加）

△78,677

△129,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

423,104

366,873

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,866

△42,360

契約負債の増減額（△は減少）

△7,301

1,496

その他

45,189

62,778

小計

1,040,343

1,077,972

利息及び配当金の受取額

973

1,941

利息の支払額

△16,143

△26,339

補助金の受取額

－

2,230

法人税等の支払額

△63,769

△169,400

法人税等の還付額

4,551

1,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

965,955

888,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,355

△50,000

有形固定資産の売却による収入

11,882

－

無形固定資産の取得による支出

△40,293

△35,824

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,412,767

－

保険積立金の積立による支出

△1,020

△1,022

その他

3,511

11,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,447,043

△75,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,000

－

長期借入れによる収入

2,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△224,700

△256,380

リース債務の返済による支出

△7,377

△8,995

配当金の支払額

△86,658

△106,355

その他

596

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,671,860

△371,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

960

1,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,191,733

442,750

現金及び現金同等物の期首残高

1,686,478

2,197,724

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,878,211

2,640,474