(単位：千円)

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,250

減価償却費

57,914

のれん償却額

13,857

固定資産除却損

132

減損損失

534

デリバティブ評価損益（△は益）

△93,135

補助金収入

△13,834

株式報酬費用

1,048

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,848

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,196

受取利息及び受取配当金

△1,073

支払利息

3,015

売上債権の増減額（△は増加）

△4,316

未収入金の増減額（△は増加）

△1,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,411

前払費用の増減額（△は増加）

△12,427

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,467

未払金の増減額（△は減少）

△12,437

未払費用の増減額（△は減少）

△1,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,165

預り金の増減額（△は減少）

△4,186

その他

△20,773

小計

△40,837

利息及び配当金の受取額

1,073

利息の支払額

△3,015

法人税等の支払額

△3,359

補助金の受取額

13,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△524,366

事業譲受による支出

△53,058

有価証券の取得による支出

△10

有形固定資産の取得による支出

△73,390

無形固定資産の取得による支出

△594

貸付金の回収による収入

6,477

敷金及び保証金の回収による収入

240

敷金及び保証金の差入による支出

△15,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△659,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

380,000

長期借入れによる収入

40,000

長期借入金の返済による支出

△4,561

新株予約権の行使による株式の発行による収入

433,380

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△726

その他

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

848,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,143

現金及び現金同等物の期首残高

388,812

現金及び現金同等物の期末残高

544,956