(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,627,092

1,419,084

減価償却費

409,345

467,131

のれん償却額

1,917

-

持分法による投資損益（△は益）

△175,140

△164,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,225

519

ゴルフ会員権評価損

-

420

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,665

27,867

受取利息及び受取配当金

△53,942

△84,748

支払利息

20,573

80,184

為替差損益（△は益）

83

△3,415

正味貨幣持高に関する損失

28,438

43,809

有形固定資産除却損

582

869

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△6,919

売上債権の増減額（△は増加）

△1,400,267

△823,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

684,703

200,107

仕入債務の増減額（△は減少）

884,005

△767,729

その他

△78,898

△44,416

小計

1,967,934

345,424

利息及び配当金の受取額

305,112

309,871

利息の支払額

△21,274

△78,924

法人税等の支払額

△510,617

△329,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,741,154

246,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

67,980

有形固定資産の取得による支出

△565,467

△510,719

無形固定資産の取得による支出

△4,858

△14,813

有形固定資産の売却による収入

-

52,525

投資有価証券の取得による支出

△2,813

△5,074

その他

37,290

433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535,848

△409,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

6,064,200

586,530

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△334,920

△624,421

配当金の支払額

△622,190

△664,408

自己株式の取得による支出

-

△143

その他

△35,332

△103,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,071,756

1,194,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△201,328

24,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,075,734

1,055,649

現金及び現金同等物の期首残高

9,387,960

11,388,689

超インフレの調整額

△50,642

166,377

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,413,052

12,610,717