(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544,420

646,509

減価償却費

172,267

243,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,785

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,730

16,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,120

40,480

受取利息及び受取配当金

△10,014

△17,981

支払利息

12,531

18,095

有形固定資産除売却損益（△は益）

5,974

1,919

受取保険金

△7,855

△22,486

受取協賛金等

△7,902

△4,688

差入保証金の増減額（△は増加）

56,527

27,103

売上債権の増減額（△は増加）

△28,400

△22,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,195

△56,020

未収入金の増減額（△は増加）

57,727

95,638

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,122

61,003

前受金の増減額（△は減少）

5,829

26,011

未払金の増減額（△は減少）

47,723

6,221

その他

△19,049

44,971

小計

778,098

1,104,734

利息及び配当金の受取額

1,842

6,648

保険金の受取額

7,855

22,486

協賛金等の受取額

7,251

5,095

利息の支払額

△13,180

△18,479

法人税等の支払額

△186,265

△191,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,601

929,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△204,000

△203,300

定期預金の払戻による収入

204,800

207,200

有形固定資産の取得による支出

△619,183

△464,852

有形固定資産の売却による収入

3,386

827

差入保証金の回収による収入

16,066

2,332

差入保証金の差入による支出

△52,882

△3,107

資産除去債務の履行による支出

△5,600

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△657,412

△460,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

810,010

483,187

短期借入金の返済による支出

△545,300

△762,597

長期借入れによる収入

348,000

580,364

長期借入金の返済による支出

△38,262

△142,006

リース債務の返済による支出

△23,784

△26,464

配当金の支払額

△140,605

△140,605

セール・アンド・リースバックによる収入

1,664

12,428

設備関係割賦債務の返済による支出

△18,294

△21,289

自己株式の取得による支出

－

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,428

△17,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,617

451,186

現金及び現金同等物の期首残高

2,947,187

3,278,804

現金及び現金同等物の期末残高

3,278,804

3,729,991