(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
255,749
△15,783
減価償却費及び償却費
95,746
118,155
金融収益
△91,598
△12,350
金融費用
41,615
70,252
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△139,913
△209,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98,950
△515,770
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
9,670
7,421
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,947
△21,431
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△59,569
△60,119
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
20,647
28,898
その他
△17,958
△112,526
小計
23,386
△722,435
利息の受取額
30,899
10,179
利息の支払額
△46,369
△50,816
法人所得税の支払額又は還付額
△146,319
12,465
△138,402
△750,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△13,153
△42,709
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
31
1,505
敷金及び保証金の差入による支出
△747
△4,526
敷金及び保証金の回収による収入
2,701
2,713
定期預金の純増減額（△は増加）
△225,925
△130,622
保険積立金の積立による支出
―
△126
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△666,884
貸付金の回収による収入
36,953
1,072
△236,020
△803,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
57,111
731,490
長期借入金の返済による支出
△250,713
リース負債の返済による支出
△42,067
△15,979
長期借入れによる収入
1,000,000
自己株式の取得による支出
△35,504
配当金の支払額
△131,476
△230,047
非支配株主への配当金の支払額
△36,531
△151,936
1,198,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,363
106,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△535,723
△249,925
現金及び現金同等物の期首残高
2,975,680
2,680,672
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△379
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,439,957
2,430,367