(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,511

2,058

減価償却費

211

199

減損損失

13

-

のれん償却額

66

65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

△55

受取利息及び受取配当金

△106

△135

支払利息

23

22

為替差損益（△は益）

5

6

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△263

△580

売上債権の増減額（△は増加）

417

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△414

△135

仕入債務の増減額（△は減少）

△380

△1,111

未払金の増減額（△は減少）

△53

△36

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△321

52

前払費用の増減額（△は増加）

27

△26

その他

△481

635

小計

174

890

利息及び配当金の受取額

106

135

利息の支払額

△22

△24

法人税等の還付額

7

65

法人税等の支払額

△752

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

△486

947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117

△356

有形固定資産の売却による収入

30

0

無形固定資産の取得による支出

△47

△58

投資有価証券の取得による支出

△33

△34

投資有価証券の売却による収入

400

319

差入保証金の差入による支出

△0

△8

差入保証金の回収による収入

1

31

貸付金の回収による収入

1

0

長期前払費用の取得による支出

△5

△7

その他

2

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

232

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190

10

長期借入れによる収入

-

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,066

△1,383

社債の償還による支出

△11

△11

配当金の支払額

△221

△281

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,109

△166

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,349

666

現金及び現金同等物の期首残高

5,656

4,307

現金及び現金同等物の期末残高

4,307

4,973