決算短信_20260514155453

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△11,808	△7,122
減価償却費	5,240	6,009
減損損失	10	4,436
棚卸資産廃棄損	－	253
災害による損失	829	580
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	22
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25	△42
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△3	△333
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	96	98
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8	△4
環境対策引当金の増減額（△は減少）	474	56
受注損失引当金の増減額（△は減少）	391	△211
受取利息及び受取配当金	△47	△70
保険差益	△8	△33
支払利息	560	869
為替差損益（△は益）	4	△6
固定資産除却損	719	1,094
固定資産売却損益（△は益）	△32	△124
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△75
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,889	3,023
棚卸資産の増減額（△は増加）	15,601	△1,486
その他営業資産の増減額（△は増加）	24	△39
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,140	1,980
未払消費税等の増減額（△は減少）	42	156
その他営業負債の増減額（△は減少）	△2,023	575
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△113	215
その他	147	△18
小計	△1,185	9,805
保険金の受取額	13	33
利息及び配当金の受取額	47	70
利息の支払額	△560	△873
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△662	△376
災害損失の支払額	△829	△148
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,178	8,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△16,026	△7,965
固定資産の除却による支出	△675	△987
固定資産の売却による収入	48	211
投資有価証券の取得による支出	△10	△10
投資有価証券の売却による収入	－	117
その他の投資に係る支出	△19	△2
その他の投資の回収による収入	6	1
その他	△8	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,685	△8,684

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	294,871	317,557
短期借入金の返済による支出	△302,031	△309,713
長期借入れによる収入	32,145	700
長期借入金の返済による支出	△5,101	△7,082
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△873	－
その他	△197	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,813	1,450
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,055	1,282
現金及び現金同等物の期首残高	6,160	5,105
現金及び現金同等物の期末残高	5,105	6,388