（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
182,129
188,932
減価償却費
13,991
23,660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
320
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,670
4,508
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5,600
10,800
受取利息及び受取配当金
△576
△1,673
支払利息
3,271
3,402
売上債権の増減額（△は増加）
551
△15,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
174,299
△308,986
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,791
467
その他
108,245
△40,012
小計
471,385
△134,408
利息及び配当金の受取額
576
1,673
利息の支払額
△3,271
△4,232
法人税等の支払額
△15,692
△122,724
1,195
-
454,192
△259,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△27,000
△17,010
有形固定資産の取得による支出
△3,562
△4,512
敷金及び保証金の差入による支出
△65
△126
敷金及び保証金の返還による収入
81
87
△30,546
△21,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
44,820
566,720
長期借入金の返済による支出
△105,974
△121,164
配当金の支払額
△105,416
△108,332
△166,570
337,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257,075
55,968
現金及び現金同等物の期首残高
767,498
1,026,162
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,024,574
1,082,131