（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,239,027

2,593,419

減価償却費

37,985

44,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

319

217

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

98

4,067

受取利息及び受取配当金

△3,604

△9,459

支払利息

227,860

371,177

固定資産除売却損益（△は益）

-

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,154,438

△6,071,926

前渡金の増減額（△は増加）

△150,659

78,824

競売保証金の増減額（△は増加）

1,141

△8,066

未払金の増減額（△は減少）

3,933

10,129

未収消費税等の増減額（△は増加）

△212,415

△53,209

仕入債務の増減額（△は減少）

117,222

184,597

その他

23,265

333,751

公開買付関連費用

-

67,095

小計

△870,262

△2,454,838

利息及び配当金の受取額

3,604

9,459

利息の支払額

△259,817

△396,363

法人税等の支払額

△474,457

△288,901

公開買付関連費用の支払額

-

△27,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,600,932

△3,158,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△394,017

△336,307

定期預金の払戻による収入

336,012

336,149

有形固定資産の取得による支出

△1,509,067

△16,805

関係会社貸付金の回収による収入

50,000

50,000

関係会社貸付けによる支出

△100,000

△50,000

出資金の回収による収入

30

10,000

その他

721

△34,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,616,322

△41,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,878,549

20,004,746

短期借入金の返済による支出

△12,371,231

△17,633,538

長期借入れによる収入

6,395,000

6,447,000

長期借入金の返済による支出

△3,865,730

△4,453,804

自己株式の増減額（△は増加）

△50

△105

配当金の支払額

△492,962

△530,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,543,574

3,833,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326,319

633,953

現金及び現金同等物の期首残高

6,146,978

6,473,298

現金及び現金同等物の期末残高

6,473,298

7,107,252