(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,134,239
900,937
減価償却費
467,677
500,318
減損損失
9,546
-
のれん償却額
37,239
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△374
△1,533
受取利息及び受取配当金
△373
△2,936
支払利息
174,042
204,816
固定資産売却損益（△は益）
△5,016
固定資産除却損
1,315
12,819
賞与引当金の増減額（△は減少）
△659
△1,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,678,170
261,403
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,364
△11,617
前受金の増減額（△は減少）
△61,770
38,725
投資有価証券評価損益（△は益）
11,207
3,846
補助金収入
△13,500
固定資産圧縮損
13,500
リース解約損
1,046
前払金の増減額（△は増加）
△1,582
△87,471
その他
△10,720
70,558
小計
3,372,623
1,926,041
利息及び配当金の受取額
373
2,936
利息の支払額
△183,912
△204,919
リース解約損の支払額
△1,046
法人税等の支払額
△473,720
△366,830
2,714,317
1,357,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,521,884
△895,049
有形固定資産の売却による収入
10,981
定期預金の預入による支出
△1,206
△136,169
定期預金の払戻による収入
65,500
補助金の受取額
△7,638
△12,445
△1,440,747
△1,043,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,400
221,532
長期借入れによる収入
2,171,007
3,170,600
長期借入金の返済による支出
△3,125,261
△3,306,849
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△281,774
△281,767
△27,478
△22,914
△1,295,107
△259,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,537
54,163
現金及び現金同等物の期首残高
3,456,261
3,434,724
現金及び現金同等物の期末残高
3,488,888