決算短信_20260508095929

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	122,330	147,134
減価償却費	51,527	68,595
のれん償却額	4,262	5,211
持分法による投資損益（△は益）	△25	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	298	△885
その他の引当金の増減額（△は減少）	2,076	301
減損損失	1,403	5,666
棚卸資産評価損	1,112	3,106
固定資産売却損益（△は益）	△22	168
固定資産除却損	2,096	932
受取利息及び受取配当金	△930	△1,590
支払利息	14,002	20,917
売上債権の増減額（△は増加）	11,629	△865
棚卸資産の増減額（△は増加）	△98,730	△67,160
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,811	3,883
受託販売預り金の増減額（△は減少）	△42,448	14,938
特定共同事業預り金の増減額（△は減少）	12,000	△8,000
その他	22,395	11,766
小計	86,166	204,187
利息及び配当金の受取額	389	7,971
利息の支払額	△13,875	△20,152
法人税等の支払額	△25,254	△62,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,426	129,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,053	△3,632
定期預金の払戻による収入	50	50
貸付けによる支出	△21,255	△5,709
貸付金の回収による収入	8,576	23
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△71,099	△57,212
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	22,176	19,268
敷金及び保証金の差入による支出	△5,169	△12,351
敷金及び保証金の回収による収入	2,972	5,395
固定資産の取得による支出	△70,529	△102,014
固定資産の売却による収入	666	366
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△11,146	△11,132
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,984	6,284
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△4,263
その他	848	462
投資活動によるキャッシュ・フロー	△139,980	△164,465

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	177	△3,351
長期借入れによる収入	108,506	273,707
長期借入金の返済による支出	△108,111	△215,254
長期預り敷金保証金の受入による収入	27,160	30,512
長期預り敷金保証金の返還による支出	△16,927	△14,479
社債の発行による収入	40,000	100,000
社債の償還による支出	△20,000	△70,649
配当金の支払額	△24,473	△29,871
非支配株主からの払込みによる収入	597	264
非支配株主への配当金の支払額	△960	△2,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,713	△1,963
連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出	△1,124	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,375	△6,584
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	1,628	2,085
自己株式の純増減額（△は増加）	1,723	△5,391
その他	△640	△929
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,468	55,843
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,305	1,032
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△88,779	21,891
現金及び現金同等物の期首残高	246,248	157,468
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,187
現金及び現金同等物の期末残高	157,468	180,546