（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

236,262

△48,857

減価償却費

179,044

198,168

減損損失

755

2,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,843

163

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,029

9,506

株式給付引当金の増減額（△は減少）

372

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,949

3,018

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△29,190

受取利息及び受取配当金

△1,117

△2,585

社債利息

2,497

2,497

支払利息

42,219

58,094

売上債権の増減額（△は増加）

△19,797

△31,249

棚卸資産の増減額（△は増加）

50,594

△1,154,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△596,487

△25,398

営業貸付金の増減額（△は増加）

△178,010

△166,250

その他

△93,807

32,246

小計

△337,653

△1,152,246

利息及び配当金の受取額

856

2,005

利息の支払額

△45,685

△58,596

法人税等の支払額

△123,279

△33,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

△505,762

△1,242,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

－

有形固定資産の取得による支出

△176,903

△194,738

無形固定資産の取得による支出

△6,409

△700

投資有価証券の取得による支出

△818

△555

貸付けによる支出

△1,400

－

貸付金の回収による収入

684

2,499

敷金の差入による支出

△8,569

△24,253

敷金の回収による収入

27,427

9,227

資産除去債務の履行による支出

△6,031

△5,603

その他

△10,226

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,447

△214,123

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△145,000

933,135

長期借入れによる収入

743,000

825,000

長期借入金の返済による支出

△594,366

△237,536

リース債務の返済による支出

△67,699

△78,915

配当金の支払額

△32,781

△45,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,847

1,396,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△786,057

△60,542

現金及び現金同等物の期首残高

2,739,244

1,711,817

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,953,187

1,651,275