(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,408
11,417
減価償却費
1,473
1,169
のれん償却額
28
759
減損損失
169
441
固定資産除売却損益（△は益）
57
△169
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△172
その他の有価証券売却益
△14
関係会社株式売却損益（△は益）
△38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
36
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
38
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△2
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△6
53
受取利息及び受取配当金
△291
△336
支払利息
1,541
2,160
持分法による投資損益（△は益）
△362
237
為替差損益（△は益）
△407
△441
売上債権の増減額（△は増加）
172
326
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,762
△3,318
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
90
472
前払費用の増減額（△は増加）
△788
△4
仕入債務の増減額（△は減少）
△729
△2,094
未収消費税等の増減額（△は増加）
166
△487
未払消費税等の増減額（△は減少）
63
174
前受金の増減額（△は減少）
2,434
預り金の増減額（△は減少）
163
42
未払金の増減額（△は減少）
△2,436
3,740
その他
△2,325
1,891
小計
△10,264
15,453
利息及び配当金の受取額
272
355
利息の支払額
△1,550
△2,195
法人税等の還付額
771
98
法人税等の支払額
△3,352
△3,083
△14,122
10,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△893
△1,356
有形及び無形固定資産の売却による収入
158
656
投資有価証券の取得による支出
△7
△421
投資有価証券の売却による収入
367
投資有価証券からの分配による収入
910
672
その他の有価証券の取得による支出
△86
その他の有価証券の売却による収入
218
貸付けによる支出
△1,662
貸付金の回収による収入
153
1,080
定期預金の預入による支出
△220
定期預金の払戻による収入
1
591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
11
214
274
273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,490
△2,114
長期借入れによる収入
46,533
59,557
長期借入金の返済による支出
△29,496
△56,287
社債の発行による収入
700
2,200
社債の償還による支出
△2,836
△3,960
株式の発行による収入
5,771
自己株式の処分による収入
598
配当金の支払額
△2,053
△2,720
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,159
△3,627
△644
△582
12,534
△1,165
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,262
9,957
現金及び現金同等物の期首残高
29,001
27,739
現金及び現金同等物の期末残高
37,697