(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,931
2,049
減価償却費
195
197
株式報酬費用
9
28
補助金収入
△107
△54
受取利息及び受取配当金
△4
△15
支払利息
221
224
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△29
90
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,614
2,283
仕入債務の増減額（△は減少）
385
△3,602
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△33
収用補償金
△56
前受金の増減額（△は減少）
2,556
△3,152
未払金の増減額（△は減少）
3,736
△3,752
未払又は未収消費税等の増減額
△187
633
その他
△217
554
小計
3,874
△4,607
利息及び配当金の受取額
4
15
補助金の受取額
107
54
利息の支払額
△264
法人税等の支払額
△267
△837
3,501
△5,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△514
△121
有形固定資産の売却による収入
445
投資有価証券の取得による支出
△30
投資有価証券の売却による収入
57
△6
6
△521
356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,030
3,940
長期借入れによる収入
10,820
6,891
長期借入金の返済による支出
△11,970
△8,173
社債の発行による収入
963
社債の償還による支出
△140
△550
配当金の支払額
△138
△169
△10
△409
2,891
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,571
△2,391
現金及び現金同等物の期首残高
7,690
10,261
現金及び現金同等物の期末残高
7,870