（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,719

704

減価償却費

9

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△0

△7

支払利息

325

292

為替差損益（△は益）

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

4

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

△4

ゴルフ会員権評価損

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

△2

47

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,867

△7,932

前払費用の増減額（△は増加）

357

△169

長期前払費用の増減額（△は増加）

4

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17

△184

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,274

△1,616

未払金の増減額（△は減少）

△34

△39

未払消費税等の増減額（△は減少）

116

△296

未払費用の増減額（△は減少）

△130

△143

前受金の増減額（△は減少）

△1,017

710

預り金の増減額（△は減少）

△167

△111

その他

556

229

小計

7,311

△8,466

利息及び配当金の受取額

0

7

利息の支払額

△325

△265

消費税等の還付額

222

61

法人税等の還付額

263

10

法人税等の支払額

△339

△330

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,133

△8,982

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

有形固定資産の売却による収入

2

1

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3

△31

出資金の払込による支出

△1

△0

差入保証金の回収による収入

53

65

差入保証金の差入による支出

△73

△18

保険積立金の積立による支出

△1

△1

投資有価証券の取得による支出

△500

－

投資有価証券の払戻による収入

647

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

120

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,687

3,624

長期借入れによる収入

9,045

8,952

長期借入金の返済による支出

△7,017

△4,757

社債の償還による支出

△36

△16

リース債務の返済による支出

△3

△2

セール・アンド・リースバックによる収入

3

－

配当金の支払額

△819

△1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,515

6,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,737

△2,300

現金及び現金同等物の期首残高

4,438

11,698

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,175

9,397