（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,243

30,306

減価償却費

36,940

49,221

のれん償却額

－

30,352

解約違約金

－

3,000

貸倒引当金戻入額

△1,920

△1,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

△790

△351

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,372

△2,233

株主優待引当金の増減額（△は減少）

32,280

9,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44,916

4,156

受取利息及び受取配当金

△76

△1,635

債務免除益

－

△11,638

助成金収入

－

△522

支払利息

8,072

25,013

株式交付費

1,461

－

固定資産売却益

－

△1,520

売上債権の増減額（△は増加）

31,653

△5,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,140

△154,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,529

1,500

前渡金の増減額（△は増加）

△35

△258,850

前払費用の増減額（△は増加）

558

1,356

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,301

△519

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,358

△49,968

未払金の増減額（△は減少）

△6,391

2,659

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,486

△71,243

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,198

△5,955

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△144,049

97,843

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△2,000

△1,500

預り金の増減額（△は減少）

△274

△1,748

その他

8,990

611

小計

301,938

△313,590

利息及び配当金の受取額

76

1,627

助成金の受取額

－

522

利息の支払額

△7,688

△25,505

法人税等の支払額

△117,662

△188,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,663

△525,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

－

△9,800

定期預金の払戻による収入

－

28,132

有形固定資産の取得による支出

△10,999

△22,742

有形固定資産の売却による収入

－

2,531

無形固定資産の取得による支出

－

△1,092

資産除去債務の履行による支出

△8,505

△14,060

出資金の回収による収入

－

600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△399,705

その他

2,113

8,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,392

△408,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

318,000

290,000

短期借入金の返済による支出

△328,000

△522,000

長期借入れによる収入

248,000

945,000

長期借入金の返済による支出

△414,303

△334,058

社債の償還による支出

－

△5,000

リース債務の返済による支出

△633

△779

配当金の支払額

△52,519

△81,825

新株予約権の行使による株式の発行による収入

508,538

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

279,082

291,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

438,353

△642,490

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,313

1,608,667

現金及び現金同等物の期末残高

1,608,667

966,177