（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

2,186,746

減価償却費

127,990

貸倒引当金の増減額（△は減少）

176

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,400

受取利息

△4,111

支払利息及び社債利息

2,665

支払手数料

4,366

売上債権の増減額（△は増加）

△416,239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,247,729

前払費用の増減額（△は増加）

△133,068

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

1,427,087

未払金の増減額（△は減少）

△243,013

未払費用の増減額（△は減少）

46,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,643

契約負債の増減額（△は減少）

△3,863

預り金の増減額（△は減少）

△162

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,821

その他

467

小計

△230,162

利息及び配当金の受取額

4,111

利息の支払額

△2,682

法人税等の支払額

△359,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

△587,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△421,217

無形固定資産の取得による支出

△15,874

投資有価証券の取得による支出

△51,200

敷金の差入による支出

△17,407

関係会社株式の取得による支出

△52,393

長期貸付けによる支出

△50,000

その他

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△51,030

社債の償還による支出

△11,500

株式の発行による収入

17,841

自己株式の取得による支出

△628,448

その他

△1,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△674,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,870,673

現金及び現金同等物の期首残高

4,329,207

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,458,533