(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501,134

982,294

減価償却費

33,444

34,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△843

賞与引当金の増減額（△は減少）

△540

679

受取利息及び受取配当金

△921

△7,002

支払利息

57,029

115,318

売上債権の増減額（△は増加）

△7,139

7,366

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,692,852

△2,295,502

前渡金の増減額（△は増加）

7,711

△22,074

仕入債務の増減額（△は減少）

431,492

△43,359

前受金の増減額（△は減少）

△18,312

108,967

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,456

△14,281

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2,134

18,005

その他

△27,096

113,820

小計

△725,629

△1,001,789

利息及び配当金の受取額

463

7,350

利息の支払額

△57,909

△118,718

法人税等の支払額

△353,745

△151,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,136,820

△1,264,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,106,000

△128,711

定期預金の払戻による収入

1,130,500

1,032,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,468

－

固定資産の取得による支出

△858,265

△1,022,154

敷金及び保証金の差入による支出

△2,939

△168

敷金及び保証金の回収による収入

7,301

4,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842,871

△114,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△893,000

924,000

長期借入れによる収入

4,341,000

5,159,800

長期借入金の返済による支出

△1,354,056

△3,955,624

配当金の支払額

△365,352

△243,539

非支配株主への払戻による支出

－

△65,545

その他

△9,614

△6,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,718,977

1,812,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△260,714

433,440

現金及び現金同等物の期首残高

4,499,967

4,239,252

現金及び現金同等物の期末残高

4,239,252

4,672,693