(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
765,604
301,695
減価償却費
162,475
195,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△585
341
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,119
△21,822
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,067
△8,480
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,617
6
受取利息及び受取配当金
△8,452
△9,244
支払利息
503,540
633,383
有形固定資産売却損益（△は益）
△320
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,408
△97,544
受取保険金
△20,687
△824
売上債権の増減額（△は増加）
111,237
△30,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,009,297
△116,412
仕入債務の増減額（△は減少）
145,659
△53,808
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△325,991
△90,628
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△19,827
54,848
その他の流動負債の増減額（△は減少）
59,636
132,029
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
2,388
33,034
その他
17,430
23,198
小計
△6,661,929
944,776
利息及び配当金の受取額
8,452
9,244
利息の支払額
△512,006
△628,818
法人税等の支払額
△470,908
△147,990
保険金の受取額
58,269
2,714
補修費用に伴う支払額
△32,048
△1,890
△7,610,171
178,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△990,664
△559,124
有形固定資産の売却による収入
320
有形固定資産の除却による支出
△2,348
無形固定資産の取得による支出
△48,537
△104,617
無形固定資産の売却による収入
72
投資有価証券の売却による収入
69,589
120,962
△969,218
△545,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,535,036
1,875,655
長期借入れによる収入
10,291,000
10,068,600
長期借入金の返済による支出
△6,510,028
△11,409,348
自己株式の取得による支出
－
△39
セール・アンド・リースバックによる収入
87,507
リース債務の返済による支出
△1,370
△6,881
配当金の支払額
△172,139
△134,301
8,142,497
481,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△436,892
114,100
現金及び現金同等物の期首残高
1,415,144
978,251
現金及び現金同等物の期末残高
1,092,352