(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△430,615
△499,148
減価償却費
3,146
3,100
開業費償却額
3,508
減損損失
1,367
－
デリバティブ評価損
76,830
41,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△114
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
370
△918
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△15,815
△6,399
受取利息及び受取配当金
△377
△1,206
支払利息
468
18,932
社債発行費
12,460
株式交付費用
1,980
売上債権の増減額（△は増加）
△19,010
18,805
仕入債務の増減額（△は減少）
754
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,015
△82,535
その他の資産の増減額（△は増加）
△13,981
△2,431
その他の負債の増減額（△は減少）
116
△13,286
その他
△1,671
9,636
小計
△389,779
△497,586
利息及び配当金の受取額
377
1,206
利息の支払額
△471
△4,016
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,744
△1,845
△391,619
△502,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△350
無形固定資産の取得による支出
△3,662
差入保証金の差入による支出
△40,000
差入保証金の回収による収入
500
長期預け金の預入による支出
△240,000
長期預け金の払戻による収入
17,112
△11,500
△29,070
△238,399
△68,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△32,120
△8,120
社債の発行による収入
1,544,979
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△893
△924
新株予約権の発行による収入
900
6,428
新株予約権の行使による株式の発行による収入
310,053
△1,630
△2,085
276,309
1,540,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
△525
△391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△354,234
969,075
現金及び現金同等物の期首残高
890,040
535,806
現金及び現金同等物の期末残高
1,504,881