（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,509

2,144

減価償却費

8

5

株式報酬費用

5

5

受取利息及び受取配当金

△6

△11

支払利息

223

165

融資手数料

68

69

棚卸資産の増減額（△は増加）

675

7,150

前渡金の増減額（△は増加）

245

705

前払費用の増減額（△は増加）

4

109

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△83

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

0

△1

未払金の増減額（△は減少）

△43

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

46

未払消費税等の増減額（△は減少）

78

16

前受金の増減額（△は減少）

49

△146

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△2

△9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

△17

その他

△41

△32

小計

2,798

10,076

利息及び配当金の受取額

6

11

利息の支払額

△214

△165

法人税等の支払額

△458

△548

その他

△68

△69

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,063

9,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107

△6

定期預金の払戻による収入

57

30

関係会社株式の取得による支出

-

△4,088

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49

△4,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,371

1,440

短期借入金の返済による支出

△3,937

△3,600

長期借入れによる収入

5,928

3,835

長期借入金の返済による支出

△6,202

△4,756

自己株式の取得による支出

△105

△100

配当金の支払額

△134

△199

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80

△3,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,932

1,851

現金及び現金同等物の期首残高

2,946

6,568

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,878

8,419